Qual é a estratégia de Kelly e como pode realmente ajudá-lo a negociar de forma mais inteligente no @Polymarket? Muitos traders profissionais a mencionam em suas postagens, mas sinto que muitos iniciantes não entendem bem o que isso significa, então vamos explicar rapidamente O Critério de Kelly é uma estratégia de dimensionamento de apostas criada por John Kelly em 1956 Trata-se basicamente de gestão de risco, ajudando você a descobrir qual % do seu bankroll deve ser apostado em uma negociação com base nas probabilidades e na sua estimativa de probabilidade de ganhar Agora, vamos falar sobre a fórmula (está na imagem) A letra b sempre confunde as pessoas Quando falamos sobre "coeficiente 3", significa que você aposta $5 e ganha $15 se estiver certo Mas no Kelly, usamos as odds líquidas, não o pagamento total. Então, se você apostar $5 e ganhar $10 de lucro, suas odds líquidas são 2, não 3 Vamos pegar um exemplo real de mercado Digamos que o mercado dá a Trump uma chance de 40% de ganhar a eleição, mas você acha que as verdadeiras odds são 50% (você pode verificar os cálculos na imagem) De acordo com a fórmula de Kelly, você deve apostar 16,7% do seu banco Existem também variações como meio Kelly ou um quarto de Kelly, que significam apenas dividir seu resultado por 2 ou 4 para jogar mais seguro Recomendo que você a utilize para melhorar sua gestão de risco