Qual é a estratégia Kelly e como ela pode realmente ajudá-lo a negociar de forma mais inteligente no @Polymarket? Muitos traders profissionais usam essa menção em suas postagens, mas sinto que muitos iniciantes realmente não entendem o que isso significa, então vamos detalhar bem rápido O Critério de Kelly é uma estratégia de dimensionamento de apostas criada por John Kelly em 1956 É tudo uma questão de gerenciamento de risco, basicamente ajudando você a descobrir qual % de sua banca jogar em uma negociação com base nas probabilidades e sua probabilidade estimada de ganhar Agora, vamos falar sobre a fórmula (está na imagem) A letra b sempre confunde as pessoas Quando falamos de "coeficiente 3", significa que você aposta $ 5 e recebe $ 15 se estiver certo Mas em Kelly, usamos probabilidades líquidas, não pagamento total. Portanto, se você apostar $ 5 e ganhar $ 10 de lucro, suas chances líquidas são 2, não 3 Vamos dar um exemplo real de mercado Digamos que o mercado dê a Trump 40% de chance de vencer a eleição, mas você acha que as chances reais são de 50% (você pode verificar a matemática na imagem) De acordo com a fórmula de Kelly, você deve apostar 16,7% do seu banco Existem também variações como meio Kelly ou quarto Kelly, o que significa apenas dividir seu resultado por 2 ou 4 para jogar com mais segurança Eu recomendo que você o use para melhorar seu gerenciamento de risco