¿Cuál es la estrategia de Kelly y cómo puede ayudarlo a operar de manera más inteligente en @Polymarket? Muchos traders profesionales lo mencionan en sus publicaciones, pero siento que muchos principiantes realmente no entienden lo que significa, así que analicémoslo muy rápido El criterio de Kelly es una estrategia de tamaño de apuesta creada por John Kelly en 1956 Se trata de la gestión de riesgos, básicamente ayudándote a determinar qué % de tus fondos invertir en una operación en función de las probabilidades y tu probabilidad estimada de ganar Ahora, hablemos de la fórmula (está en la imagen) La letra b siempre confunde a las personas Cuando hablamos de "coeficiente 3" significa que apuestas $5 y obtienes $15 si aciertas Pero en Kelly, usamos probabilidades netas, no el pago total. Entonces, si apuesta $ 5 y gana $ 10 de ganancia, sus probabilidades netas son 2, no 3 Tomemos un ejemplo real del mercado Digamos que el mercado le da a Trump un 40% de posibilidades de ganar las elecciones, pero usted cree que las verdaderas probabilidades son del 50% (puedes comprobar las matemáticas en la imagen) De acuerdo con la fórmula de Kelly, debes apostar el 16,7% de tu banco También hay variaciones como la mitad de Kelly o la mitad de Kelly, lo que significa dividir su resultado por 2 o 4 para jugar de manera más segura Te recomiendo que lo utilices para mejorar tu gestión de riesgos