Dagens tenkning om amerikanske aksjer er en egen tweet, jeg tror det fortsatt er veldig viktig. Hovedlinjen for handel med amerikanske aksjer denne uken har blitt et spill med rentekutt, med et rentekutt på 25BP i september forrige uke nesten en sikkerhet, og sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter i september denne uken har falt til rundt 75 %. På grunn av handelsspillet rundt rentene falt Nasdaq tre ganger på rad denne uken, og S&P falt fem ganger på rad I dag kom Nvidia til en liten bearish, sluttet å produsere H20-brikker eksklusivt for Kina, kjernegrunnen til at jeg tror det ikke er å forlate en bakdør, men til fastlandsregulatoren ønsker å erstatte den med innenlandske brikker, i går kunngjorde DeepSeek lanseringen av UE8M0 designet for innenlandske brikker, bak som er å støtte innenlandsk datakraft. Faktisk er Deepseek en dual-mode resonneringsarkitektur, og den må hovedsakelig bruke NVIDIAs H100 eller B30A, som er for ensidig til å tolke som bearish. Klokken 10 i kveld kommer Powells tale på Jackson Hole-årsmøtet, som markedet er mest bekymret for denne uken, med en spådom, Powell vil ikke ha et klart syn på banen for rentekutt eller rentekutt, og gjør fortsatt et oppstyr om dataene, og kan ikke lirke ut den minste nyttige informasjon. En annen risikobekymring i markedet er Nvidias økonomiske rapport, og det er også en spådom om at Nvidias inntekter og nettoresultat begge er høyere enn markedets forventninger, inkludert at guidingen for tredje kvartal kan være flat eller litt høyere enn markedets forventninger. Kjernelogikken bak denne markedsnedgangen er at markedet må falle, og Nvidias aksjekurs kan nå 200 på mindre enn en måned. Gull er fortsatt rundt $3,330, veldig nær 3,300, og kjøpspunktet kommer snart. En annen trivia, 8 av de 10 historiske tilfellene av GSPRHIMO-indeksen som falt med mer enn 10 % på den 5th (high beta momentum stock indicator) oppnådde positiv avkastning den påfølgende uken, med en rebound-sannsynlighet på 80 % innen en uke og en median økning på mer enn 11 % på en måned; Og nå har GSPRHIMO-indeksen falt med omtrent 10 % de siste fem dagene.

I det siste har flere fans generelt spurt meg, hvis du vil gjøre langsiktige investeringer, hvilket felt har stor sikkerhet og inntektspotensial? Jeg tror det er roboter, spesielt innen humanoide roboter, som vil være den langsiktige superhovedlinjen til A-aksje amerikanske aksjer. I begynnelsen av dette året var det også veldig likt 🍑 årets nye energisektor, når vi ser tilbake fra 2010 til 2021, har denne perioden med nytt energiledet praktfullt marked gitt opphav til mange store okseaksjer, inkludert Tesla, CATLs industrigiganter og stadieokseaksjer som Ideal og Ganfeng Lithium Hvorfor er vi så optimistiske når det gjelder roboter, essensen er en annen innovasjon av roboter på produktivitet og produksjonseffektivitet, som tilhører en ny runde med vitenskapelig og teknologisk revolusjon I fremtiden må dette feltet være en ny brytearena mellom Kina og USA, og den nåværende humanoide roboten tilsvarer et elektrisk kjøretøy i 2012-2014, på tampen av 0-1 volum. I likhet med den nye energisyklusen vil det også ta 5-10 år å fullføre en syklus (konsepthype, tidlig stadium av teknologilanding, teknologioppdatering og iterasjon, storskala masseproduksjon, kostnads- og prisinvolusjon) For størrelsen på dette markedet tror institusjoner generelt at det vil være rundt 2 billioner dollar om omtrent 10 år, selvfølgelig tror Musk 10 milliarder enheter (denne kaken er for stor) Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal finne okseaksjer på disse feltene, jeg kan bare bedømme i henhold til min tidligere kognisjon, okkuperer okseaksjer enten tekniske evner, okkuperer forsyningskjeden for å selge spader, eller er det absolutte hodet i produksjonsfeltet På dette stadiet er den beste måten å delta på å være forsiktig er å være en industri-ETF, og maksimal avkastning er å finne potensielle aksjer og følge veksten til selskapet Hvis du spør meg hvilken potensiell aksje, vet jeg ikke, jeg undersøker også......

Dagens A-aksjer oversteg 3,800 poeng på en gang, med en omsetning på 2,5 billioner yuan i de to byene, og den sterkeste var Science and Technology Innovation Chip ETF, som steg direkte med 11 %. Innenlandsk datakraftsektor, kambrisk 20 cm daglig grense, selv om indeksen oversteg 3800, men dagens medianøkning er fortsatt nede, individuelle aksjer stiger og faller nesten med halvparten, og gledene og sorgene ved 3800 poeng er ikke de samme. Dette fenomenet er normalt i oksemarkedssyklusen, og det har blitt sagt at det nåværende A-aksjemarkedet er et strukturelt oksemarked, og midlene begynte på slutten av dette året å gå fra den innenlandske datakraftsektoren til militæret, robot- og brikkenedstrøms industrikjeder For tiden har indeksen brutt gjennom 3800 poeng uten press, og institusjonene på selgersiden diskuterer i utgangspunktet høydepunktet i denne runden av A-aksjemarkedet etter stengetid, og det er mer fornuftig å se på intervallet 3900-4000 poeng. Det er konsensus i markedet om at det er seks stadier av et oksemarked: den første fasen - ikke tro at den vil stige, den andre fasen - tro at den vil veie opp for nedgangen, den tredje fasen - stige opp for ikke å tro, den fjerde fasen - stige til det punktet å tro, den femte fasen - ikke tro på den, og den sjette fasen - ikke tro eller stige. Nå tror jeg vi er i den tredje fasen, og hovedgrunnen til at mange ikke tror at det vil bli et oksemarked i A-aksjer er at økonomiske fundamentale forhold og aksjemarkedsutvikling er frakoblet. Derfor tror jeg at denne runden med markedet bare har gått med en tredjedel, og når hele folket i utgangspunktet tror at A-aksjer vil stige, med mediepublisitet, vil detaljinvestorer løpe inn i markedet, og oksemarkedet vil gå inn i andre halvdel. Tilbake til markedet, la oss snakke om aksjene med relativt store posisjoner, Goertek brøt gjennom en 52-ukers høyde intradag, og gikk deretter inn i en konsolidering, den generelle trenden er grei, den foreløpige ytelsen er i orden, Goerteks aksjekurskatalysator må fortsatt vente på utgivelsen av nye produkter fra Apple og Meta SOFC-sektoren og Hailanxin ble påvirket av kapitaloverføringen til brikkesektoren på slutten av økten, og sentimentet ble reparert, og de er optimistiske med tanke på de fortsatte spekulasjonene i den innenlandske datakraftsektoren neste uke, og den relaterte industrikjeden vil også dra godt nytte av det.

A-aksjer har fortsatt ikke kvittet seg med det stinkende problemet med å stige kraftig i tidlig handel og dykke på slutten, men dette trege oksemarkedet er det toppledelsen ønsker, og den kraftige oppgangen er lett å gjenta situasjonen i oktober i fjor Ut fra dagens omsetning har OTC-fond ennå ikke kommet inn på markedet, og antallet individuelle verdipapirkontoer har ikke økt mye. Tvert imot har antall institusjonelle kontoer som åpnes økt kraftig, og nå er antall institusjonelle kontoer som åpnes nesten 9 000 per måned, noe som er på et historisk høyt nivå. Innenlandske innskudd har ennå ikke oppnådd en storstilt nedgang, og antallet detaljhandelskontoer har ennå ikke økt, så A-aksjemarkedet vil sannsynligvis fortsette. Når det gjelder amerikanske aksjer, er det stor sannsynlighet for sidelengs handel før denne fredagen, VIX-indeksen var under 15 i tre påfølgende dager forrige uke, og markedet ser ikke ut til å være nervøst, og neste trekk avhenger av Powells tale på årsmøtet i Jackson Hole. Morgan Stanley spår: På sentralbankens årsmøte i Jackson Hole vil Powell frigjøre hauker for å motstå markedets forventninger om rentekutt. Bank of Americas syn: Powell ga ut et dueaktig signal på årsmøtet, og markedet kan iscenesette et "kjøpsforventninger, selg fakta"-marked og utløse en runde med profitttaking. Du skjønner, Powell bryr seg ikke om hauker og duer, markedet har grunner til å falle, jeg tror ikke Powell vil gi et helt klart syn på rentekutt denne gangen, hovedfokuset er en nøytral holdning + datastøtte, og tror at passende rentekutt vil bli vurdert, eller til og med ikke nevne rentekutt i det hele tatt. Goldman Sachs' siste rapport mener at siden frigjøringsdagen i april har SPX steget rundt 30 %, mens Nasdaq 100 har steget rundt 40 %. For å gå tilbake til driften min, vil jeg denne uken rydde de to posisjonene med relativt store overskudd i den tidlige fasen, United Health og Intel, som har nådd den tilsvarende take-profit-posisjonen. For tiden har den fortsatt Pony.ai, Apple, Microsoft og noen biomedisinske aksjer. Til slutt, enten det er det amerikanske aksjemarkedet med A-aksje eller kryptovalutamarkedet, etter den store oppgangen, tør å selge, og etter det store fallet, tør å kjøpe.

For å verne om det beste markedsstadiet for A-aksjer, har innbyggerinnskudd ennå ikke kommet inn i et stort antall A-aksjer, når forholdet er nær 1 eller 0,8 er øyeblikket for å skjenke en venn. Kombinert med de siste dataene falt saldoen av innbyggerinnskudd med 1,11 billioner yuan i juli, mens innskuddene til ikke-bankfinansinstitusjoner bare økte med 2,14 billioner yuan på en måned, noe som ikke er nok. Åpenbart er ikke flytteoppgaven for A-aksjeinnskudd fullført, og den skal fortsatt stige en stund, og 3.800 poeng i løpet av året er ikke mye press.