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Approfittando delle vacanze, ho esaminato alcuni rapporti di ricerca del settore sui metalli rari (un ringraziamento speciale alla ricercatrice di settore di Huaxi Securities, la signorina Xiong), concentrandomi sull'uranio. Iniziamo con le basi del settore dell'uranio: il divario tra domanda e offerta dell'uranio, nei prossimi 5 anni ci sarà un deficit di 10.000 tonnellate di uranio, senza contare il deficit dovuto alle riserve strategiche del governo; se includiamo le riserve governative, il deficit nei prossimi 5 anni potrebbe arrivare a 30.000-40.000 tonnellate. La quantità totale di uranio estraibile è stimata in 30 milioni di tonnellate, attualmente sono state scoperte risorse di uranio per circa 6 milioni di tonnellate. Tuttavia, le risorse globali di uranio sono principalmente dominate da Australia, Kazakistan e Canada, che insieme rappresentano circa il 50%, mentre la Cina rappresenta solo il 4% e gli Stati Uniti ancora meno, circa l'1%. Pertanto, dal punto di vista delle miniere di uranio, $CCJ ha le riserve di uranio più grandi al mondo, la domanda di energia nucleare spingerà l'EBITDA oltre 1 miliardo di dollari entro il 2025; attualmente ha già 10 ordini di reattori, è un'azione americana fondamentale che potrebbe essere "bloccata"; forse il prossimo governo americano investirà nell'uranio, con un obiettivo a breve termine di 125 per CCJ, come alternativa $UUUU. Nella catena di approvvigionamento dell'uranio, c'è un altro anello importante da non trascurare: l'arricchimento dell'uranio. Nel mercato dell'arricchimento dell'uranio, Cina e Russia detengono una posizione dominante, con Rosatom della Russia che controlla il 40% del mercato globale, mentre gli Stati Uniti hanno il gruppo di reattori nucleari più grande e numeroso al mondo, ma la loro capacità di arricchimento domestica è inferiore all'8% del totale globale. Attualmente, tra le azioni nucleari che vengono speculativamente trattate negli Stati Uniti, a mio avviso, nessuna è più certa rispetto a quelle che colmano il vuoto della catena di approvvigionamento di HALEU. In questo settore, $LEU è il fornitore più grande degli Stati Uniti; il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha persino promesso di espandere la capacità e agirà come primo acquirente, il che dimostra che il governo americano ha davvero bisogno di capacità di arricchimento dell'uranio. Attualmente, il prezzo delle azioni è 343, con una capitalizzazione di mercato di 6,2 miliardi di dollari; credo che beneficerà del supporto del governo e della continua espansione delle azioni nucleari, con un obiettivo di 10 miliardi di dollari, ho molta fiducia e ho anche aperto una posizione a medio termine la scorsa settimana. Queste sono opinioni personali, il contenuto è stato organizzato sulla base di rapporti di ricerca interni, si prega di considerare con cautela.