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Molly O’Shea
Investing & Tech. Open Sourced. →Newsletter/Podcast @Sourceryvc | ENORME Fan @brexhq & @Turingcom
A OpenAI pode passar de uma avaliação de $500B → $2T nos próximos 5 anos?
As avaliações de IA são justificáveis? Onde é que se torna complicado?
Com comparações à Meta, a OpenAI parece realmente bastante razoável.
Entretanto, do lado mais inicial, @cartainc relata que as rodadas de Série A estão recebendo um prémio de avaliação de 30% se forem rotuladas como "IA", mesmo que tenham menos defensabilidade, tração e grandes concorrentes à espreita.

Molly O’SheaHá 11 horas
ÚLTIMA HORA: Dentro da Coatue (@coatuemgmt) Como o Gestor de Ativos de $70B Negocia e Investe em Tecnologia
Privados (OpenAI) → Públicos (META, GOOG)
Ações Meme (GME, $OPEN) → Companhias Duráveis
Vencedores vs. Perdedores em IA
Com novos lançamentos como o seu Fantastic 40 & Atualização dos Mercados Públicos, o Chefe de Setor, Michael Barton, e eu aprofundamos as suas estratégias de investimento em evolução + o impacto da IA e do varejo nos mercados públicos
A plataforma multi-estratégia de $70B da Coatue abrange ações públicas, privadas, crédito, e um novo fundo de varejo chamado CTEK
Destaques
(00:00) Introdução a Michael Barton & Coatue
(01:21) Experiências de investimento iniciais & lições aprendidas com a Melvin Capital
(02:50) Gamestop, Reddit & como as "ações meme" de varejo mudaram os mercados públicos
(04:20) Novas fontes de dados: Reddit, X, WallStreetBets
(05:45) Escala da Coatue: $70B AUM em público, privado, & crédito
(07:00) Geração de ideias: a história da AppLovin
(08:40) IA na publicidade digital: Meta, Google, AppLovin
(11:42) Medos de bolha vs. receita real de IA
(14:00) Da segmentação de anúncios ao comércio agente
(17:13) Por que as coisas mudam tão rápido em IA & mercados
(18:40) Precificação dos vencedores & perdedores em IA diariamente
(20:15) Conversando com praticantes: a vantagem da Coatue
(26:00) Como a IA irá remodelar empregos & margens das empresas
(34:50) O fundo de hedge do futuro: fluxos de trabalho nativos de IA
(46:53) Avaliações, privados vs. públicos, & OpenAI
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A "Saga Gamestop" mudou os mercados públicos para sempre.
Instituições v. Reddit
- $OPEN +700%
- $BYND +1,300%
- Faltou algum?
Michael Barton (ex Melvin Capital) fala sobre a sua queda após o short squeeze do $GME no r/WallStreetBets e a excitação + riscos em torno dos recentes aumentos das ações meme.
"Mudou completamente o investimento e o risco que as pessoas pensam sobre"
. . .
"Muitos de vocês provavelmente ouviram falar da Melvin como o fundo de hedge que estava short em GameStop..
E assim, eu vivi esse período em que passamos de, na época, provavelmente o 'fundo de hedge com melhor desempenho do mundo' em termos de retorno para um único gestor long/short equity para basicamente uma queda de 50% em 2 semanas.
E a razão foi que, na época, estávamos apostando contra GameStop e não percebemos quão poderoso poderia ser o varejo quando concentra toda a sua energia em uma única ação.
Vocês viram essa mesma excitação com a Opendoor ($OPEN). Eles têm uma ótima equipe e houve muita excitação em torno do que poderiam fazer..
a ação subiu ~700% por causa dessa excitação.
A dinâmica do mercado evoluiu muito e criou tanto novas oportunidades quanto novos riscos.
Do lado do risco, a ideia de uma GameStop subir como subiu por causa da internet e do Reddit e das pessoas se empolgando não era algo que existia até aquele ponto.
Em qualquer momento em que as pessoas estavam short em uma ação, havia squeezes, mas sempre era catalisado por algo.
ou seja, Volkswagen/Porsche era uma potencial aquisição.
Isto foi apenas um monte de caras e garotas na internet decidindo que iam comprá-la e ela subiu e as pessoas tiveram que cobrir e isso mudou completamente o investimento e o risco que as pessoas pensam sobre.

Molly O’SheaHá 11 horas
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