La volatilità del mercato è stata molto concentrata: I 5 giorni più volatili hanno contribuito a circa il 50% della volatilità totale del mercato azionario statunitense nel 2025. Ciò significa che metà di tutta la volatilità di quest'anno proviene da sole 5 sessioni di trading, la concentrazione più alta dal 1987. Questa percentuale è DOPPIA rispetto al 2024 e 5 VOLTE maggiore rispetto al 2023. Dal 2000, solo altri 2 anni hanno visto questa cifra sopra il 40%; 2008 e 2020. Questo dimostra che il mercato è estremamente sensibile, con gli investitori che reagiscono fortemente sia alle notizie positive che a quelle negative. Il mercato è diventato ipersensibile.