Markedsvolatiliteten har vært svært konsentrert: De 5 mest volatile dagene har bidratt til ~50 % av det amerikanske aksjemarkedets totale volatilitet i 2025. Dette betyr at halvparten av all volatilitet i år kom fra bare 5 handelsøkter, den høyeste konsentrasjonen siden 1987. Denne prosentandelen er DOBBELT så stor som i 2024 og 5 GANGER større enn i 2023. Siden 2000 har bare 2 andre år sett dette tallet over 40 %; 2008 og 2020. Dette viser at markedet er ekstremt følsomt, med investorer som reagerer sterkt på både positive og negative nyheter. Markedet har blitt overfølsomt.