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Cato_KT

尋找新標的的眼光確實不錯，兩家公司目前來看確實比較有潛力 $NBIS.M 算是新銳AI雲計算的上市公司，該公司同時兼顧了多項AI垂直應用領域，包含自動駕駛、再教育平台與數據服務平台同時今年年初獲得了英偉達 7月美元的融資，推動AI雲平台的搭建，致力成為新AI雲服務的主要競爭者不過該公司在2024年剛剝離了俄羅斯資產後並且實現充足，這一點需要注意。 $WRD.M 作為全球首個機器人出租車上市公司，於2024年10月在納斯達克完成IPO，並且在IPO階段成為典型的“獨角獸”，市場對其的認可程度較高目前已經獲得中國、美國、新加坡與阿聯酋在內的六個國家的無人駕駛測試或運營許可同時業務遍及北美，中東，東南亞與歐洲超過30個城市。與Uber合作在阿聯酋試點機器人架勢服務，並且再次獲得 Uber 1億美元的投資，計劃未來五年擴展全球15座城市目前二季度財報優異，其業務也在高速增長。整體來說兩隻新增資產選擇性非常不錯，主流趨勢，潛力新股，符合當前趨勢！ @MyStonksCN @BTCBruce1

8月25日——8月29日宏觀大事紀要：（文中時間以北京時間UTC+8為主）聚焦“PCE”是否成為阻礙降息的因素，英偉達財報引領美股“人工智慧”晴雨表，被人們忽略的二季度GDP修正值！前言：本週宏觀大事相對簡單，一個美國二季度GDP修正值，一個7月核心PCE，然後就是美股英偉達的二季度財報。雖然本週事件少，但是對市場影響權重重大，且英偉達財報與宏觀因素可能會形成“放大”的效果，需要注意！正文： 8月28日週四， 04:20：英偉達二季度財報 20:30：美國第二季度GDP修正值 8月29日週五， 20:30：美國7月PCE指數個人解讀： 1，英偉達二季度財報適當其衝，目前美股二季度科技股的財報雖然算是平穩落地，但是各大公司都表現出一個跡象——加大對未來人工智慧的投入，但是市場也在擔憂，這種支出是否合理？英偉達的二季度財報成為了市場信心的“晴雨表”，高於預期，對人工智慧的支出更加信心，美股穩定，低於預期，人工智慧投資信心下滑，連帶對二季度美國科技企業加大投入的預期下滑，可能會導致科技股的連鎖反應。此時，如果宏觀環境不利，加上英偉達財報低於預期，可能會形成更大的美股下跌風險。當然，如果英偉達財報超預期，起碼能穩住美股當前的走勢。 2，美國二季度GDP修正值，目前市場預期修正值為3.1%，高於前值，就是在數據修正後顯示美國經濟增速加快。但是，增速加快並不是當前市場的關注點，大家更加關注的是，在GDP增速加快的前提下，消費如何？物價通脹如何，工資增長如何，如果GDP增長，物價增長過快，而消費跟不上，收入跟不上，那麼這份更好的GPD數據就顯得“雞肋”。 3，美國7月PCE數據，是本週的關注重點。上週五鮑威爾在“傑克遜霍爾”會議上的鴿派發言，推高了市場對於9月利率寬鬆的預期。但是，時隔一個週末，市場回歸冷靜，雖然鮑威爾鴿派講話中表示出有利率寬鬆的想法，但是同時也提出了，繼續堅持2%的通脹目標以及就業市場可能下行的風險。那麼問題來了，通脹的反彈是否會繼續成為阻礙9月降息的主要因素呢？目前PCE的預期是2.9%，高於前值2.8%，當前CEM掉期利率顯示的9月降息概率再次從上週五的90%以上下降為84.3%，意味著目前PCE預期小幅度削弱了降息概率，但是並未帶來太大影響。而且，多方機構提前預期PCE 2.9%的數據，會讓市場提前消化通脹反彈的預期，算是提前做預期管理。但是，如果是2.9%的通脹反彈，實際上是可以接受的，雖然反彈，但是是否具備粘性可以繼續觀察，同時，如果配合就業市場下滑，是可以允許9月降息的條件。如果PCE下滑，樂觀，更加符合降息預期，如果PCE超預期，那麼必然會嚴重打壓9月降息的信心。但是，依舊是要關注後續就業數據，如果通脹反彈阻礙降息，但是就業數據明顯出現下行風險，則大幅度提高降息預期，畢竟在鮑威爾上週的發言中，已經明確表示美聯儲已經感知到了就業市場帶來的風險。所以，本週的PCE數據，只要不超預期，一切都好說。 4，不過，依舊需要注意一點，曾經在8月初到8月中下旬提供給風險市場上漲動力的因素是9月降息的可能性增加，市場充分交易，並且期間 #Bitcoin 也來了一次新高，那麼意味著，“9月降息”不再會成為市場突破價格阻力的主要因素！ 5，接下來，利率上能短期帶來較好上漲動力的預期就僅剩9月降息幅度從目前的25BP到50BP，且2025年降息3-4次。什麼因素才能帶來50BP降息預期與降息幅度3-4次？通脹下降，PCE低於預期，甚至低於前值，且就業市場保持穩定。通脹符合預期，後續就業數據明顯下行，且短期不會引發經濟衰退風險，但是就業數據需要一個平衡點，就是符合繼續下行的特徵，且不會引發經濟衰退風險，這就比較難，因為一旦就業數據下行過快，引發下行風險，那麼必然會引起市場對於美國經濟的衰退預期。而衰退預期下，連續性降息以及50BP，可能會理解為“亡羊補牢”式降息，而此類降息不是利好，則是毒藥，會放大人們對於經濟的負面情緒，引發風險資產下跌。結尾：所以本週，宏觀主線敘事依舊是“利率調整”，英偉達財報需要配合宏觀上的穩定才可以幫助美股度過二季度財報這個階段。同時，本週會有跟過的機構對利率路線以及經濟問題作出一定分析預期，可能會短期影響市場的小幅度波動，但是市場走出短期明確方向，依舊是要等PCE，雖然目前來看，已經在進行預期交易了！

8月18日——8月22日宏觀大事紀要：本週“簡單”話，“兩宏觀，一地緣” 本週宏觀數據上相對簡單，僅有兩次重要宏觀講話需要重點關注，以及一地緣會晤，三者將會是本週市場的主要“錨點” 8月18日週一，時間不確定，特朗普在華盛頓白宮會見澤連斯基 8月21日週四， 02:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要晚間（時間不確定）鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會發表講話解讀： 1，此次澤連斯基前往華盛頓會見特朗普，將有北約秘書長以及芬蘭總統陪同共同與特朗普談話，談話主題就是溝通俄烏停火、和平框架。此前在上週五的美俄阿拉斯加會晤後，普京方面已經明確提出了俄烏停火的初步框架，主題依舊是領土割讓以及烏克蘭不能加入北約問題此次特朗普負責與澤連斯基溝通，如果順利的話，特朗普會宣布促成普京與澤連斯基的後續會晤當然，個人對此不抱有太大希望，不加入北約好說，但是領土問題，澤連斯基不敢隨意割讓。 2，美聯儲公布7月會議紀要，後續會有多位美聯儲理事講話，引導9月降息預期的波動，目前9月降息依舊是大概率事件 3，鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會發表講話，時間不確定，原計劃是美國時間8月21日晚間，而舉行會議參照美國山地時間，跟北京時間有14個小時時差，所以，大概時間是在北京時間的8月22日上午舉行。其次，本次會議講話分為三天，第一天是開幕式，針對全球貨幣政策走向等相關重要數據集中發布，但是鮑威爾講話的內容不會太多重點是8月22日，也就是北京時間8月23日週六，鮑威爾發表演講，分析經濟前景與美聯儲政策架構，這一天的講話將會對9月降息概率產生巨大影響。市場關注的重點，首先是9月降息概率有多大，其次2025年的降序幅度以及政策寬鬆節奏如何，如果一切樂觀，市場更加關心9月今年首次降息可以獲得多少幅度。個人分析：美銀哈特內表示，如果此次講話鮑威爾較為鴿派，可能會引發全球股市下跌，主要因素是 Sell the news原因，此時鮑威爾如果鴿派，基本就鎖定了9月降息的最大概率個人感覺，如果鴿派是Sell the news 的話，那麼鷹派風險市場也不好受。整個局面好似是“王八探頭”，伸頭一刀，縮頭也是一刀。最終評估：本週是一個相對宏觀數據的“真空期”，市場的關注點都是美聯儲理事講話與鮑威爾講話的內容，而鮑威爾講話重點放在了週六，所以本週大部分時間可能是一個“無聊”時間市場保持相對謹慎的態度穩定震盪，最終情緒爆發，依舊是要等鮑威爾講話結束奠定9月利率走向才行。而對於 #Bitcoin 來說，如果本週大部分時間都是小幅度區間震盪，其實對目前相對高位的盤面來說，並不算友好，而且本週大概率整體流動性都屬於偏低階段。