Дуже корисно розглянути Волгу Ванну з точки зору гіда першого порядку Vega. Волга = ∂Вега/∂Сігма, Ванна = ∂Вега/∂С Volga є аналогом Vega на рівні Vol Ванна еквівалентна Дельті на рівні Vol У цільовому русі вони все ще однакові, що має значення взаємної трансформації. Торгівля Vanna досить захоплююча, і ви все одно можете зробити ставку на підйом і падіння під умови дельта-нейтралітету. Коли позиція відкривається, ви думаєте, що ваша позиція не Ванна, нічого страшного, рух мети є. І вона досить велика.

Що може бути вашою основною причиною торгувати нашими новими лінійними опціями BTC та ETH? 🤔 🗓️ Дата запуску: 19 серпня

Зміни на краще з @coinbase.

Щоденний дайджест спільноти Опубліковано: 2025-08-14 Загальні настрої на ринку Група демонструє розділені настрої: деякі трейдери визнають «нескінченну ставку» та імпульс зростання, незважаючи на особисте небажання, тоді як інші закликають до локальної вершини близько рівнів 122 та 4,7. Визнається сильний купівельний тиск з «ставка занадто сильна» і піковий OI на спотових рівнях ATH, що створює невизначеність щодо термінів. Структура ринку та імпульс - сильний ухил вгору, незважаючи на скептицизм • Сценарій «нескінченної ставки», коли трейдери неохоче приймають імпульс зростання, незважаючи на особисті ведмежі уподобання • Пік OI збігається з рівнем спотів ATH, створюючи незвичайні ринкові умови, коли «всі CT святкують» • Маркет-мейкери тягнуть аск через приголомшливу силу bid, а масивні свічки об'ємом 10 млн вказують на інституційне накопичення. • Один трейдер успішно продав 115P на наступний тиждень на вершині, продемонструвавши силу тактичних продажів

Греки живуть Х Марті Партія

Вчорашній крок #ETH означав 97-й процентиль за останні 4 роки. Волатильність має тенденцію до кластеризації, тому очікуйте продовження високої реалізації, що має очевидні наслідки для управління ризиками та просідання.

Вони продовжують знецінювати валюту, щоб збагатитися, я збираюся допомогти

Щоденний інформаційний бюлетень для англійської спільноти ===== Час випуску: 2025-08-05 Загальні настрої на ринку ===== Думки всередині групи розходяться, а емоції трейдерів неоднозначні, оскільки раптовий обвал цін застає багатьох зненацька. У той час як деякі учасники зберігають бичачу позицію, інші стикаються з негативною прибутковістю та дилемою позиції колл-опціону, що відображає волатильний характер ринку. Біль у торгівлі опціонами - колл опціони сильно б'ють ===== • Кілька трейдерів повідомили про падіння опціонів колл, при цьому позиції «знову стали нічого не вартими» після несподіваного падіння ринку • Трейдери висловили розчарування негативною прибутковістю, незважаючи на те, що все ще дотримуються бичачих переконань • Середовище волатильності описується як залишається постійним, при цьому трейдери зберігають нейтральне ставлення до волатильності, але віддають перевагу поточному рівню цін над попереднім діапазоном.

Це було одне з моїх улюблених інтерв'ю. Ми дізналися про перевагу Мела на угодах на високих і низьких таймфреймах. Одна річ, яку він зазначив, це те, що «я постійно отримую угоди на низьких таймфреймах» ... що, як ви бачили на моєму власному TL, я також часто помиляюся в цих рухах LTF, але розмір угоди має вирішальне значення. На коливаннях HTF, як у квітні, вам потрібно підібрати розмір для більшого руху. На протязі LTF з використанням параметрів 0-2 dte або 1 годині шкіри голови на перпах розмір набагато менший. Я був на своєму шляху, навчаючись, і я далекий від досконалості, але я намагаюся зробити рухи HTF правильними в міру своїх можливостей. Мої хіти LTF могли б потребувати значного вдосконалення, і цей ринок, здається, є нескінченною подорожжю навчання, тому він такий захоплюючий особисто для мене.

Тета-розпад прискорюється. Особливо в останні дні перед експірацією. Ось спроба уявити це інтуїтивно.