Os próximos dois mergulhos profundos foram lançados! Estes estão em $GRAB e $NBIS. O $GRAB mergulho profundo é uma versão refinada de uma tese que escrevi há alguns meses e que muitas pessoas já devem ter lido. Nebius $NBIS é um nome que se saiu excepcionalmente bem para investidores de varejo e subiu 3x no acumulado do ano. Dada a revolução da IA, o espaço do datacenter tornou-se parte integrante e parece que Nebius desempenhará um papel muito importante neste setor. Depois de fazer o mergulho profundo, acredito que a empresa tem um fosso devido à sua vantagem completa e verticalmente integrada e está ficando muito claro por que as pessoas estão escolhendo esse nome como sua exposição principal do datacenter em vez de muitas outras peças que estão por aí. Embora as ações já tenham tido um desempenho e seja compreensível que os investidores sintam que as perderam (como eu), tentei ver os ventos favoráveis mais amplos para o negócio e se a empresa de US$ 30 bilhões poderia um dia se tornar uma empresa de US$ 100 bilhões. Estarei trabalhando nos próximos 2 mergulhos profundos de novembro (por favor, deixe comentários para tickers que você gostaria de ver), juntamente com mais alguns mergulhos profundos nos ganhos das grandes tecnologias, o estado da economia bifurcada, onde estamos no macro e muito mais! O substack é gratuito (sempre será) e não tem paywall - todos os deepdives anteriores no $BMNR e $DUOL estão disponíveis para ver e mais conteúdo será postado ao longo da semana recapitulando os ganhos das grandes empresas de tecnologia. Mergulhos profundos abaixo: