Wall Street ha torto su tutti e tre i fronti: domanda, margini, esecuzione. Di seguito, analizzo il divario tra consenso e realtà, oltre ai catalizzatori che costringeranno a una rivalutazione significativa di $RIVN.

Ci si aspetta che $RIVN raccolga capitali nel Q1. $7,1 miliardi potrebbero sembrare sufficienti, ma il ramp-up R2 e la costruzione in Georgia lo esauriranno rapidamente. Entro metà 2026, il cash runway scenderà sotto i 12 mesi. Con le azioni vicino ai massimi delle ultime 52 settimane, la finestra è aperta. Analisi completa:

Non aspettarti che il prezzo di $2,500 per l'Autonomy+ duri. Rivian sta vendendo questo a un costo vicino all'hardware (~$1,500) e allo stesso prezzo del L2 base di Ford. Probabilmente cambierà una volta che verranno lanciati "Point-to-Point" e "Eyes-Off" (Gen 3). $RIVN