Compartí mis opiniones sobre la reunión de la Fed y mis propios preparativos. El resto depende de ti mismo interpretarlo, pero vi algunos mensajes esperando que la Fed libere palomas, pensando que el mercado ha valorado recortes de tipos de interés agresivos, y sugiero que ajustes tu mentalidad. Si sube bruscamente mañana, estoy dispuesto a reducir parte de mi posición en CRCL para reducir BETA y deducciones fiscales y recomprarlo el año que viene; si baja, entonces seguir así. Prepararse no significa apostar sobre cómo ir mañana, sino responder a la tendencia después de que aparezca, mirarla desde una dimensión más alta y dejar que el mercado llegue a nosotros

Tono de mañana: recortes de tipos agresivos Preocupación: 1. Tipo de interés neutral, cuántos recortes de tipos más, esperados dos veces 2. Dot plot, el SEP de septiembre muestra que solo habrá un recorte en 26 años, y la Fed está entre 10 y 9. Esta vez, creo que el mejor escenario es de 10 a 9, casi de 11 a 8, o de 12 a 7, y la mayoría piensa que solo habrá una rebaja de tipos en 26 años Ahora el mercado espera dos recortes de tipos de interés en 26 años, y el gráfico de puntos se ajustará ligeramente una vez que salga. Sin embargo, teniendo en cuenta la actitud del nuevo presidente tras asumir el cargo y la charla de Bescent sobre el cambio de miembros de la Fed, se reducirá el efecto del gráfico de puntos. Básicamente, la última bajada de tipos de interés en la era del abuelo Bao terminó y terminó con éxito. Si hay otra bajada de tipos durante su mandato, entonces el mercado laboral podría estar en serios problemas, y este riesgo realmente está aumentando.

La reunión de mañana de la Fed no es sobre si habrá recortes de tipos de interés dovish, sino sobre cuán agresivos serán los recortes de ti. Así que la pregunta es, ¿cómo afrontarlo? Mis propias palabras no se han ajustado, y muchos sentimientos del mercado son bastante neutrales, así que mañana el mercado puede ir en cualquier dirección, pero si sé que quiero ser belicista y el mercado sube primero, entonces puedo afrontarlo.