$INTC é basicamente o $RKLB da SpaceX e é uma das minhas maiores posições. Todos sabem que vai alcançar a TSM como o braço semi-oficial do governo dos EUA, com a Nvidia a apoiar a Apple. É mais uma questão de tempo. Com um MC de $234B (a $TSM é de $1.5T), ~7X de retorno apenas por esperar. Seja em 2 anos ou 10 anos, acredito fortemente que a Intel é uma das raras oportunidades no mercado onde você pode investir na Casa Branca e na impressora de dinheiro infinito subsidiando o desenvolvimento da fundição que queima dinheiro. Não é um vencedor leva tudo, o TAM dos semicondutores continuará a aumentar, a $TSM é uma ótima opção a longo prazo, mas os hyperscalers dos EUA, desde o Google até a Nvidia, seriam pressionados a usar a Intel quando disponível. Os Estados Unidos não deixarão a Intel falir, esta é uma aposta de alta convicção na política dos EUA.

1) $MU adquiriu a fábrica Tongluo da PSMC por $1,8 bilhões, que inclui a instalação e a infraestrutura de apoio, mas exclui o equipamento de fabricação.